東北證券:預計全年市場風格更偏向消費|天天熱聞
發(fā)布日期: 2023-06-18 06:39:27 來源: 指股網(wǎng)
(資料圖片)
5月18日,東北證券策略團隊發(fā)布研報表示,科技和消費板塊目前估值處于歷史高位,充裕的流動性對此有一定支撐。中美消費和科技龍頭股對比顯示國內(nèi)相關(guān)龍頭股的估值并沒有明顯高于美股,而行業(yè)內(nèi)對比顯示消費和科技龍頭股估值仍較合理。
東北證券認為,2005年以來幾次比較明顯的風格轉(zhuǎn)換都和相關(guān)行業(yè)盈利相對優(yōu)勢的變化有關(guān),盈利情況是風格轉(zhuǎn)換的根本因素。在相對樂觀假設(shè)下測算,2020年全年消費、科技板塊的盈利增速分別為7.29%、-22.74%,科技行業(yè)全年盈利增速大幅下行的可能性仍較大。全年來看,消費板塊盈利增速相對科技板塊更為占優(yōu),預計后續(xù)市場風格偏向消費的可能性更高。
配置方面,東北證券表示,內(nèi)需導向的行業(yè)仍是重點,加大新舊基建以拉動投資和提振消費等內(nèi)需政策是今年政策的持續(xù)著力點。新老基建是政策的主要方向,相關(guān)科技類和周期類行業(yè)表現(xiàn)預計繼續(xù)相對偏強。后續(xù)提振消費相關(guān)措施也可能繼續(xù)出臺,消費板塊后三個季度盈利增長的持續(xù)性較其他板塊可能更高。而消費龍頭股的估值仍相對合理,值得持續(xù)關(guān)注。此外,生物安全、雄安和海南區(qū)域等相關(guān)主題也值得關(guān)注。
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